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证券之星消息，10月28日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A最新单位净值为1.0736元，累计净值为1.0736元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月下跌0.16%，近6个月上涨0.13%，近1年上涨1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.38%，债券占净值比130.41%，现金占净值比6.53%。基金十大重仓股如下： 公司简介