在线配资平台注册 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第八次分红公告
发布日期：2024-11-13 21:34 点击次数：195
工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数
证券投资基金 2024 年第八次分红公告
公告送出日期： 2024 年 10 月 23 日
基金名称 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 工银中债 1-5 年进出口行
基金主代码 007284
基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、 《工银
瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 10 月 14 日
有关年度分红次数的说明 2024 年第八次分红
本次分红为本基金第二十四次分红，
工银中债 1-5 年进出 工银中债 1-5 年进出 工银中债 1-5 年进出口行
下属分级基金的基金简称
口行 A 口行 C E
下属分级基金的交易代码 007284 007285 012168
基准日下属分级基金份
额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.0657 1.0636 1.0656
元）
基准日下属分级基金可
截 止 基 准 日 下 供分配利润（单位:人民 48,180,507.69 29,475.00 3,601,382.41
属分级基金的 币元）
相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不
得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日 2024 年 10 月 25 日
除息日 2024 年 10 月 25 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 10 月 25 日除息后的基金
红利再投资相关事项的说明
份额净值转换为基金份额。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
税收相关事项的说明
征收所得税。
费用相关事项的说明
利所转换的基金份额免收申购费用。
注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。
户，2024 年 10 月 29 日起可以查询、赎回。
的相关规定处理。
份额享有本次分红权益。
投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益
登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 10 月 24 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在
权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
资收益。
能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意
投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
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